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【央视新闻客户端】
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华夏时报记者 张玫 北京报道

近期A股震荡调整,但私募机构并未退缩。一方面,百亿私募率先“逆势加仓 ” ,仓位指数结束连续四周下滑;另一方面,近三年超2000只私募产品净值屡创新高,其中股票市场中性、套利等策略表现尤为突出 。资金端与业绩端同步释放积极信号。
近期私募仓位从历史低位迅速回升,令人振奋。黑崎资本研究所所长贾小龙对《华夏时报》记者表示 ,这背后有三层逻辑:一是国内宏观数据回暖 、微观订单扩张,盈利底正在夯实;二是全球资本东移,中国资产的深度折价提供了稀缺的“非对称回报”机会;三是产业政策加速落地 ,新能源、AI等高频数据超预期,支撑战略性超前布局 。
仓位创近11周新高
截至2026年5月15日,股票私募整体仓位指数报80.09% ,已连续四周小幅下滑。然而,百亿私募却反向操作——其仓位指数升至82.10%,较前一周上涨1.38个百分点 ,一举结束此前连续四周的下跌趋势。而在随后一周(截至5月22日),百亿私募仓位进一步攀升至83.35%,创下近11周新高 。
从仓位结构看 ,截至5月15日,满仓百亿私募占比已达62.17%,较前一周提升近5个百分点。低仓与空仓百亿私募合计占比不足14%,中等仓位占比降至24.33%。整体而言 ,百亿私募不仅仓位高,而且加仓节奏稳健。
融智投资基金经理夏风光对《华夏时报》记者表示,本周市场震荡回调 ,结构分化进一步加剧 。强势的创业板指一周上涨2.5%,弱势的中证1000却下跌近3.3%,下跌个股明显增多 ,亏钱效应从传统弱势股向中小盘扩散,市场赚钱效应迅速退潮,持股体验较差。
“核心原因在于少数热门方向对资金形成虹吸效应 ,投机资金集中追逐龙头股,前5%的个股成交额几乎占全市场一半,已达历史极值。结合其他情绪指标看 ,双创行情可能已进入鱼尾阶段 。”夏风光表示,今年以来强分化行情导致不少投资者赚了指数没赚钱,情绪难免波动,但这恰恰是价值投资理念的试金石。选择自己看得懂的标的 ,立足于未来现金流折现,当前仍有不少值得配置的价值品种。如果抱着持股收息的心态,当前不应急躁 ,反而应该欣喜 。
“越是这种阶段,越要敬畏市场,回归投资本心 ,以上市公司内在价值而非趋势为判断基准。总体而言,当前应控制仓位、优选个股,做好应对各种可能性的准备 ,方为长久之计。 ”夏风光表示 。

逾2000只产品近3年平均创新高31次
机构资金积极布局的同时,私募产品的业绩“爬坡”能力同样亮眼。私募排排网数据显示,截至2026年4月底 ,剔除债券策略后,近3年有业绩展示的2301只产品,平均净值创新高次数达31.37次。
不同策略分化明显:股票市场中性(16只产品)凭借对冲与超额收益能力,以62.13次的平均创新高次数居首;套利策略(25只)紧随其后 ,平均61.72次,其“不赌方向 、靠捡漏和对冲”的特性展现出穿越牛熊的价值;主观多头(1042只)难度最大,平均仅23.89次 ,受风格轮动与基金经理能力圈限制明显 。
从收益来看,复合策略近3年收益均值最高(236.46%),其次为主观CTA(190.74%) ,而创新高次数靠前的股票市场中性收益均值为89.90%,体现出稳健而非暴利的特征。
多家私募旗下产品创新高次数破百
在主观多头领域,上海歌汝私募、千惠资产、国源信达等旗下产品表现突出 ,近3年平均创新高次数分别达125次、109次和48次(国源信达为百亿私募)。
量化选股方面,海南盛丰私募以282次高居榜首,积露资产 、上海元涞私募分别达183次和129次;百亿私募微观博易、龙旗科技亦有产品入围前二十。
量化指增领域 ,福克斯投资(105次)、茂源量化 、量魁私募等表现亮眼,11家百亿私募旗下产品入围前二十,显示出头部机构在指数增强上的优势 。
多资产策略中,钧富投资(128次)、摩旗投资、千衍私募位居前三;CTA策略则由惠隆量化(133次) 、海南图灵、深圳裕锦领跑。
2026最新一代“新圣游有没有黑科技(透视挂真的假的):https://wak.szbnm.com/zskp/202605-33985.html
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